Október 2012
06.11.2012 10:19
| Vyúčtovanie 2012/10 | |||
Príjmy |
|||
| dátum | typ | suma | poznámka |
| 24.9.2012 | príspevky rodičov | 7,340.00 € | |
| 30.9.2012 | príspevky rodičov | 3,630.00 € | |
| 7.10.2012 | príspevky rodičov | 4,740.00 € | |
| 15.10.2012 | príspevky rodičov | 1,500.00 € | |
| 26.10.2012 | príspevky rodičov | 16.495.00 € | |
| 29.10.2012 | príjmy kumulatívne | 33.705.00 € | |
Výdaje |
|||
| dátum | typ | suma | poznámka |
| 6.9.2012 | úhrada poistného - úrazové poistenie Školák | -1,198.72 € | www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519071.pdf |
| 25.9.2012 | triednym učiteľom (5€ do triedy) | -540.00 € | www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012100519091.pdf |
| 25.9.2012 | bankové poplatky | -33.95 € | |
| 7.10.2012 | triednym učiteľom (5€ do triedy) | -485.00 € | čakáme na návrat príjmových dokladov z tried |
| 16.10.2012 | úhrada za vedenie účtovníctva | -350.00 € | www.ozsova.sk/docs/SKMBT_C22012102908030.pdf |
| 25.10.2012 | úhrada za práce spojené s vytvorením kabinetu | -2,559,68 € |
|
| 25.10.2012 | nákup športováho materiálu pre lukostrelecký krúžok | -329,25 € | |
| 29.10.2012 | výdaje kumulatívne | -5,496.60 € | |
Stav |
|||
| dátum | typ | suma | poznámka |
| 29.10.2012 | na účte OZ SOVA | 22,836.37 € | |
| 29.10.2012 | nezúčtovaná záloha na pokladni školy | 5,201.28 € | |
| 29.10.2012 | hotovosť na pokladni OZ | 170.75 € | |
| 29.10.2012 | saldo | 28,208.40 € | |